有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,732,926 | 58,156,833 |
| 親投資信託受益証券 | 11,776,878,016 | 11,646,865,290 |
| 未収入金 | - | 33,387,684 |
| 流動資産合計 | 11,841,610,942 | 11,738,409,807 |
| 資産合計 | 11,841,610,942 | 11,738,409,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,936,751 | 56,337,453 |
| 未払受託者報酬 | 3,754,083 | 3,450,585 |
| 未払委託者報酬 | 26,278,553 | 24,154,075 |
| 未払利息 | 29 | 14 |
| その他未払費用 | 232,691 | 213,879 |
| 流動負債合計 | 57,202,107 | 84,156,006 |
| 負債合計 | 57,202,107 | 84,156,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,384,774,544 | 9,874,261,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,399,634,291 | 1,779,992,632 |
| (分配準備積立金) | 132,986,341 | 78,851,840 |
| 元本等合計 | 11,784,408,835 | 11,654,253,801 |
| 純資産合計 | 11,784,408,835 | 11,654,253,801 |
| 負債純資産合計 | 11,841,610,942 | 11,738,409,807 |
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