有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,769,503 | 10,064,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,852,826,868 | 2,735,703,724 |
| 流動資産合計 | 1,861,596,371 | 2,745,767,960 |
| 資産合計 | 1,861,596,371 | 2,745,767,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,364,626 | 3,471,670 |
| 未払受託者報酬 | 532,119 | 602,437 |
| 未払委託者報酬 | 3,724,746 | 4,216,967 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 32,930 | 37,288 |
| 流動負債合計 | 7,654,424 | 8,328,364 |
| 負債合計 | 7,654,424 | 8,328,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,755,019,055 | 4,209,764,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △901,077,108 | △1,472,325,315 |
| (分配準備積立金) | 10,138,015 | 41,981,051 |
| 元本等合計 | 1,853,941,947 | 2,737,439,596 |
| 純資産合計 | 1,853,941,947 | 2,737,439,596 |
| 負債純資産合計 | 1,861,596,371 | 2,745,767,960 |
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