有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,041,391 | 64,732,926 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,742,003 | 11,776,878,016 |
| 流動資産合計 | 6,843,783,394 | 11,841,610,942 |
| 資産合計 | 6,843,783,394 | 11,841,610,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,694,349 | 26,936,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,380 | 3,754,083 |
| 未払委託者報酬 | 10,502,572 | 26,278,553 |
| 未払利息 | 30 | 29 |
| その他未払費用 | 92,957 | 232,691 |
| 流動負債合計 | 64,790,288 | 57,202,107 |
| 負債合計 | 64,790,288 | 57,202,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,286,056,397 | 10,384,774,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △507,063,291 | 1,399,634,291 |
| (分配準備積立金) | 846,381,311 | 132,986,341 |
| 元本等合計 | 6,778,993,106 | 11,784,408,835 |
| 純資産合計 | 6,778,993,106 | 11,784,408,835 |
| 負債純資産合計 | 6,843,783,394 | 11,841,610,942 |
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