有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第11期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,456,677 | 64,767,181 |
| 親投資信託受益証券 | 11,761,772,718 | 14,165,717,106 |
| 未収入金 | 10,511,370 | - |
| 未収利息 | 790 | 1,265 |
| 流動資産合計 | 11,834,741,555 | 14,230,485,552 |
| 資産合計 | 11,834,741,555 | 14,230,485,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,157,002 | 29,750,472 |
| 未払受託者報酬 | 3,119,764 | 3,345,799 |
| 未払委託者報酬 | 21,838,299 | 23,420,539 |
| その他未払費用 | 193,361 | 207,376 |
| 流動負債合計 | 66,308,426 | 56,724,186 |
| 負債合計 | 66,308,426 | 56,724,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,723,283,631 | 8,855,142,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,045,149,498 | 5,318,618,689 |
| (分配準備積立金) | 1,202,579,533 | 3,030,774,894 |
| 元本等合計 | 11,768,433,129 | 14,173,761,366 |
| 純資産合計 | 11,768,433,129 | 14,173,761,366 |
| 負債純資産合計 | 11,834,741,555 | 14,230,485,552 |
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