有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,133,835 | 6,201,491 |
| 親投資信託受益証券 | 2,660,172,331 | 1,796,619,253 |
| 流動資産合計 | 2,675,306,166 | 1,802,820,744 |
| 資産合計 | 2,675,306,166 | 1,802,820,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,787,066 | 1,056,394 |
| 未払受託者報酬 | 702,424 | 512,445 |
| 未払委託者報酬 | 4,916,884 | 3,587,043 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 43,489 | 31,723 |
| 流動負債合計 | 13,449,885 | 5,187,616 |
| 負債合計 | 13,449,885 | 5,187,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,412,505,611 | 2,567,038,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △750,649,330 | △769,405,442 |
| (分配準備積立金) | 26,733,590 | 14,658,413 |
| 元本等合計 | 2,661,856,281 | 1,797,633,128 |
| 純資産合計 | 2,661,856,281 | 1,797,633,128 |
| 負債純資産合計 | 2,675,306,166 | 1,802,820,744 |
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