有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,530,127,061 | 99.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,226,735 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | 2,531,353,796 | 100.00 | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,327,242,856 | 99.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,632,936 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | 3,328,875,792 | 100.00 | |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,755,250,500 | 98.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 102,206,737 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 5,857,457,237 | 100.00 | |
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