有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,036,169,347	99.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,857,185	0.57
合計(純資産総額)		2,048,026,532	100.00

J-REITバリューファンド 年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,430,932,013	99.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,967,363	0.57
合計(純資産総額)		3,450,899,376	100.00

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,379,914,450	98.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,228,924	1.59
合計(純資産総額)		5,467,143,374	100.00