有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,143,084,179 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,267,046 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,147,351,225 | 100.00 | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,308,512,901 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,594,484 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,313,107,385 | 100.00 | |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 4,353,688,250 | 97.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,884,667 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,451,572,917 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
