有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,195,909,836 | 99.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,481,994 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 1,201,391,830 | 100.00 | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,178,067,116 | 99.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,983,727 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 2,188,050,843 | 100.00 | |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 6,793,743,400 | 98.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 92,242,518 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 6,885,985,918 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
