有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,981,173,947	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,475,424	0.27
合計(純資産総額)		1,986,649,371	100.00

J-REITバリューファンド 年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,248,829,496	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,979,057	0.27
合計(純資産総額)		3,257,808,553	100.00

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,029,954,650	96.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	200,023,730	3.82
合計(純資産総額)		5,229,978,380	100.00