有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,985,655,057	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,235,219	0.56
合計(純資産総額)		1,996,890,276	100.00

J-REITバリューファンド 年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,612,647,809	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,438,236	0.56
合計(純資産総額)		3,633,086,045	100.00

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,447,491,150	97.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,764,182	2.69
合計(純資産総額)		5,598,255,332	100.00