有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/19)
(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,570,578,207 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,879,246 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,578,457,453 | 100.00 | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,676,782,343 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,232,889 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 2,690,015,232 | 100.00 | |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 4,148,553,150 | 97.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,757,747 | 2.32 |
| 合計(純資産総額) | 4,247,310,897 | 100.00 | |
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