有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,427,663,098	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,109,154	0.49
合計(純資産総額)		2,439,772,252	100.00

J-REITバリューファンド 年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,809,011,520	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,016,375	0.49
合計(純資産総額)		3,828,027,895	100.00

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,114,397,250	98.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,286,330	1.96
合計(純資産総額)		6,236,683,580	100.00