有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【投資状況】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,366,164,570 | 99.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 374,369 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,366,538,939 | 100.00 | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,457,804,992 | 101.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △42,859,116 | △1.77 |
| 合計(純資産総額) | 2,414,945,876 | 100.00 | |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 3,700,172,800 | 96.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 123,785,541 | 3.23 |
| 合計(純資産総額) | 3,823,958,341 | 100.00 | |
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