有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成27年11月20日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 302,341,801 | |||
| コール・ローン | 159,170,833 | |||
| 社債券 | 7,735,034,856 | |||
| 未収利息 | 88,062,709 | |||
| 前払費用 | 10,193,335 | |||
| 流動資産合計 | 8,294,803,534 | |||
| 資産合計 | 8,294,803,534 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 42,726,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 931,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,260,188 | |||
| 流動負債合計 | 80,918,660 | |||
| 負債合計 | 80,918,660 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 8,545,393,106 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,508,232 | |||
| 元本等合計 | 8,213,884,874 | |||
| 純資産合計 | 8,213,884,874 | |||
| 負債純資産合計 | 8,294,803,534 | |||
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