有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年5月20日現在) | 第3特定期間 (平成28年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 243,846,908 | 132,128,966 | |||
| コール・ローン | 82,113,704 | 19,681,642 | |||
| 社債券 | 6,746,227,648 | 6,676,346,501 | |||
| 未収利息 | 86,879,256 | 78,854,262 | |||
| 前払費用 | 885,599 | 1,898,873 | |||
| その他未収収益 | 4,577,826 | 3,254,535 | |||
| 流動資産合計 | 7,164,530,941 | 6,912,164,779 | |||
| 資産合計 | 7,164,530,941 | 6,912,164,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 771,000 | |||
| 未払金 | 2,779,773 | - | |||
| 未払収益分配金 | 40,337,145 | 37,880,760 | |||
| 未払解約金 | 8,443,433 | 13,465,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 548,882 | 522,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,954,683 | 20,898,457 | |||
| 未払利息 | 123 | 26 | |||
| 流動負債合計 | 74,064,039 | 73,538,388 | |||
| 負債合計 | 74,064,039 | 73,538,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,067,429,098 | 7,576,152,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,962,196 | △737,525,623 | |||
| 元本等合計 | 7,090,466,902 | 6,838,626,391 | |||
| 純資産合計 | 7,090,466,902 | 6,838,626,391 | |||
| 負債純資産合計 | 7,164,530,941 | 6,912,164,779 | |||
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