有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2018年11月20日現在) | 第8特定期間 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,994,734 | 142,422,878 | |||
| コール・ローン | 71,758,810 | 68,578,780 | |||
| 社債券 | 4,838,040,639 | 4,430,831,745 | |||
| 未収利息 | 52,641,781 | 43,121,884 | |||
| 前払費用 | 829,689 | 2,524,021 | |||
| その他未収収益 | 2,417,635 | 4,748,608 | |||
| 流動資産合計 | 4,969,683,288 | 4,692,227,916 | |||
| 資産合計 | 4,969,683,288 | 4,692,227,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,916,866 | 24,705,735 | |||
| 未払解約金 | 12,028,248 | 9,043,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,625 | 372,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,184,493 | 14,884,536 | |||
| 未払利息 | 98 | 93 | |||
| 流動負債合計 | 54,534,330 | 49,005,494 | |||
| 負債合計 | 54,534,330 | 49,005,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,183,373,350 | 4,941,147,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,224,392 | △297,924,753 | |||
| 元本等合計 | 4,915,148,958 | 4,643,222,422 | |||
| 純資産合計 | 4,915,148,958 | 4,643,222,422 | |||
| 負債純資産合計 | 4,969,683,288 | 4,692,227,916 | |||
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