有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年11月20日現在) | 第6特定期間 (平成30年5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 133,002,941 | 7,304,081 | |||
| コール・ローン | 118,317,031 | 96,192,582 | |||
| 社債券 | 5,538,558,168 | 4,981,024,624 | |||
| 未収入金 | - | 108,312,751 | |||
| 未収利息 | 64,842,300 | 51,953,161 | |||
| 前払費用 | 1,093,658 | 6,274,015 | |||
| その他未収収益 | 3,027,478 | 5,762,255 | |||
| 流動資産合計 | 5,858,841,576 | 5,256,823,469 | |||
| 資産合計 | 5,858,841,576 | 5,256,823,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,709,531 | 27,856,281 | |||
| 未払解約金 | 11,059,378 | 11,679,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 472,744 | 404,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,908,811 | 16,188,711 | |||
| 未払利息 | 162 | 131 | |||
| 流動負債合計 | 61,150,626 | 56,129,630 | |||
| 負債合計 | 61,150,626 | 56,129,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,141,906,398 | 5,571,256,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,215,448 | △370,562,551 | |||
| 元本等合計 | 5,797,690,950 | 5,200,693,839 | |||
| 純資産合計 | 5,797,690,950 | 5,200,693,839 | |||
| 負債純資産合計 | 5,858,841,576 | 5,256,823,469 | |||
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