有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | 第2特定期間 (平成28年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 302,341,801 | 243,846,908 | |||
| コール・ローン | 159,170,833 | 82,113,704 | |||
| 社債券 | 7,735,034,856 | 6,746,227,648 | |||
| 未収利息 | 88,062,709 | 86,879,256 | |||
| 前払費用 | 10,193,335 | 885,599 | |||
| その他未収収益 | - | 4,577,826 | |||
| 流動資産合計 | 8,294,803,534 | 7,164,530,941 | |||
| 資産合計 | 8,294,803,534 | 7,164,530,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,779,773 | |||
| 未払収益分配金 | 42,726,965 | 40,337,145 | |||
| 未払解約金 | - | 8,443,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 931,507 | 548,882 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,260,188 | 21,954,683 | |||
| 未払利息 | - | 123 | |||
| 流動負債合計 | 80,918,660 | 74,064,039 | |||
| 負債合計 | 80,918,660 | 74,064,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,545,393,106 | 8,067,429,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,508,232 | △976,962,196 | |||
| 元本等合計 | 8,213,884,874 | 7,090,466,902 | |||
| 純資産合計 | 8,213,884,874 | 7,090,466,902 | |||
| 負債純資産合計 | 8,294,803,534 | 7,164,530,941 | |||
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