有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成30年5月21日現在) | 第7特定期間 (平成30年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,304,081 | 3,994,734 | |||
| コール・ローン | 96,192,582 | 71,758,810 | |||
| 社債券 | 4,981,024,624 | 4,838,040,639 | |||
| 未収入金 | 108,312,751 | - | |||
| 未収利息 | 51,953,161 | 52,641,781 | |||
| 前払費用 | 6,274,015 | 829,689 | |||
| その他未収収益 | 5,762,255 | 2,417,635 | |||
| 流動資産合計 | 5,256,823,469 | 4,969,683,288 | |||
| 資産合計 | 5,256,823,469 | 4,969,683,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,856,281 | 25,916,866 | |||
| 未払解約金 | 11,679,776 | 12,028,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,731 | 404,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,188,711 | 16,184,493 | |||
| 未払利息 | 131 | 98 | |||
| 流動負債合計 | 56,129,630 | 54,534,330 | |||
| 負債合計 | 56,129,630 | 54,534,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,571,256,390 | 5,183,373,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,562,551 | △268,224,392 | |||
| 元本等合計 | 5,200,693,839 | 4,915,148,958 | |||
| 純資産合計 | 5,200,693,839 | 4,915,148,958 | |||
| 負債純資産合計 | 5,256,823,469 | 4,969,683,288 | |||
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