有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2019年5月20日現在) | 第9特定期間 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 142,422,878 | 159,125,001 | |||
| コール・ローン | 68,578,780 | 39,041,234 | |||
| 社債券 | 4,430,831,745 | 4,347,878,319 | |||
| 未収利息 | 43,121,884 | 28,747,679 | |||
| 前払費用 | 2,524,021 | 4,809,492 | |||
| その他未収収益 | 4,748,608 | 2,171,951 | |||
| 流動資産合計 | 4,692,227,916 | 4,581,773,676 | |||
| 資産合計 | 4,692,227,916 | 4,581,773,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 153,225,413 | |||
| 未払収益分配金 | 24,705,735 | 18,900,330 | |||
| 未払解約金 | 9,043,007 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 372,123 | 359,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,884,536 | 14,392,524 | |||
| 未払利息 | 93 | 53 | |||
| 流動負債合計 | 49,005,494 | 186,878,142 | |||
| 負債合計 | 49,005,494 | 186,878,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,941,147,175 | 4,725,082,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,924,753 | △330,187,083 | |||
| 元本等合計 | 4,643,222,422 | 4,394,895,534 | |||
| 純資産合計 | 4,643,222,422 | 4,394,895,534 | |||
| 負債純資産合計 | 4,692,227,916 | 4,581,773,676 | |||
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