有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年11月21日現在) | 第4特定期間 (平成29年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 132,128,966 | 191,599,448 | |||
| コール・ローン | 19,681,642 | 82,346,909 | |||
| 社債券 | 6,676,346,501 | 6,120,156,829 | |||
| 未収利息 | 78,854,262 | 69,828,316 | |||
| 前払費用 | 1,898,873 | 1,131,511 | |||
| その他未収収益 | 3,254,535 | 6,473,343 | |||
| 流動資産合計 | 6,912,164,779 | 6,471,536,356 | |||
| 資産合計 | 6,912,164,779 | 6,471,536,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 771,000 | - | |||
| 未払金 | - | 33,922,103 | |||
| 未払収益分配金 | 37,880,760 | 33,801,540 | |||
| 未払解約金 | 13,465,673 | 26,014,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 522,472 | 515,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,898,457 | 20,612,606 | |||
| 未払利息 | 26 | 112 | |||
| 流動負債合計 | 73,538,388 | 114,866,182 | |||
| 負債合計 | 73,538,388 | 114,866,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,576,152,014 | 6,760,308,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △737,525,623 | △403,637,893 | |||
| 元本等合計 | 6,838,626,391 | 6,356,670,174 | |||
| 純資産合計 | 6,838,626,391 | 6,356,670,174 | |||
| 負債純資産合計 | 6,912,164,779 | 6,471,536,356 | |||
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