有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年5月22日現在) | 第5特定期間 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 191,599,448 | 133,002,941 | |||
| コール・ローン | 82,346,909 | 118,317,031 | |||
| 社債券 | 6,120,156,829 | 5,538,558,168 | |||
| 未収利息 | 69,828,316 | 64,842,300 | |||
| 前払費用 | 1,131,511 | 1,093,658 | |||
| その他未収収益 | 6,473,343 | 3,027,478 | |||
| 流動資産合計 | 6,471,536,356 | 5,858,841,576 | |||
| 資産合計 | 6,471,536,356 | 5,858,841,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 33,922,103 | - | |||
| 未払収益分配金 | 33,801,540 | 30,709,531 | |||
| 未払解約金 | 26,014,485 | 11,059,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 515,336 | 472,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,612,606 | 18,908,811 | |||
| 未払利息 | 112 | 162 | |||
| 流動負債合計 | 114,866,182 | 61,150,626 | |||
| 負債合計 | 114,866,182 | 61,150,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,760,308,067 | 6,141,906,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,637,893 | △344,215,448 | |||
| 元本等合計 | 6,356,670,174 | 5,797,690,950 | |||
| 純資産合計 | 6,356,670,174 | 5,797,690,950 | |||
| 負債純資産合計 | 6,471,536,356 | 5,858,841,576 | |||
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