- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 266,986,445 | ||
| 受取利息 | 815,164 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 5,122,960,418 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 234,588,389 | ||
| その他収益 | 392,875 | ||
| 営業収益合計 | △ 5,089,354,323 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,792,244 | ||
| 委託者報酬 | 263,768,639 | ||
| その他費用 | 879,148 | ||
| 営業費用合計 | 273,440,031 | ||
| 営業損失(△) | △ 5,362,794,354 | ||
| 経常損失(△) | △ 5,362,794,354 | ||
| 当期純損失(△) | △ 5,362,794,354 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 77,267,797 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,914,769 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,914,769 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,360,835 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,360,835 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,565,972,623 | ||
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