- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日 | 第7期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 113,797,417 | 61,728,983 | |
| 受取利息 | 92 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 891,701,114 | △ 1,079,755,586 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 20,534,684 | △ 20,868,940 | |
| その他収益 | 30,804 | 29,996 | |
| 営業収益合計 | △ 798,407,485 | △ 1,038,865,547 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 79,624 | 52,169 | |
| 受託者報酬 | 2,411,879 | 1,852,259 | |
| 委託者報酬 | 72,357,993 | 55,569,137 | |
| その他費用 | 319,209 | 256,020 | |
| 営業費用合計 | 75,168,705 | 57,729,585 | |
| 営業損失(△) | △ 873,576,190 | △ 1,096,595,132 | |
| 経常損失(△) | △ 873,576,190 | △ 1,096,595,132 | |
| 当期純損失(△) | △ 873,576,190 | △ 1,096,595,132 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 104,607,040 | △ 21,417,091 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 941,285,791 | △ 9,734,462 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,640,772 | 1,325,153 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,325,153 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,640,772 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,691,875 | 425,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,691,875 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 425,137 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,734,462 | △ 1,084,012,487 | |
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