有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 第9期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 66,565,190 | 44,012,456 | |
| 受取利息 | 3 | 91 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 122,846,356 | 557,697,683 | |
| 派生商品取引等損益 | 5,830,560 | 15,238,220 | |
| その他収益 | 8,469 | 19,449 | |
| 営業収益合計 | △ 50,442,134 | 616,967,899 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,242 | 81,161 | |
| 受託者報酬 | 1,481,090 | 1,353,080 | |
| 委託者報酬 | 44,434,018 | 40,593,875 | |
| その他費用 | 176,272 | 138,066 | |
| 営業費用合計 | 46,167,622 | 42,166,182 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 96,609,756 | 574,801,717 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 96,609,756 | 574,801,717 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 96,609,756 | 574,801,717 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,739,898 | 20,712,045 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,084,012,487 | △ 1,085,389,447 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,655,689 | 119,849,709 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,655,689 | 119,849,709 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,995 | 3,334,078 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,995 | 3,334,078 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,085,389,447 | △ 414,784,144 | |
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