有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | 第13期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 42,709,028 | 33,009,028 | |
| 受取利息 | 189 | 729 | |
| 有価証券売買等損益 | 185,346,819 | 249,345,364 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,155,700 | - | |
| その他収益 | 5,363 | 713 | |
| 営業収益合計 | 230,217,099 | 282,355,834 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,047 | 23,853 | |
| 受託者報酬 | 1,101,073 | 915,941 | |
| 委託者報酬 | 33,033,287 | 27,479,707 | |
| その他費用 | 110,327 | 91,510 | |
| 営業費用合計 | 34,270,734 | 28,511,011 | |
| 営業利益 | 195,946,365 | 253,844,823 | |
| 経常利益 | 195,946,365 | 253,844,823 | |
| 当期純利益 | 195,946,365 | 253,844,823 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,864,988 | 28,745,583 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 79,679,224 | △ 81,111,495 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,257 | 12,856,486 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,856,486 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 911,257 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,292,749 | 1,031,922 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,292,749 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,031,922 | |
| 分配金 | ※1 310,490,604 | ※1 50,430,691 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 81,111,495 | 105,381,618 | |
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