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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2021年1月16日至 2021年7月15日	第13期自 2021年7月16日至 2022年1月17日
営業収益
	受取配当金	42,709,028	33,009,028
	受取利息	189	729
	有価証券売買等損益	185,346,819	249,345,364
	派生商品取引等損益	2,155,700	-
	その他収益	5,363	713
	営業収益合計	230,217,099	282,355,834
営業費用
	支払利息	26,047	23,853
	受託者報酬	1,101,073	915,941
	委託者報酬	33,033,287	27,479,707
	その他費用	110,327	91,510
	営業費用合計	34,270,734	28,511,011
営業利益		195,946,365	253,844,823
経常利益		195,946,365	253,844,823
当期純利益		195,946,365	253,844,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		29,864,988	28,745,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		79,679,224	△ 81,111,495
剰余金増加額又は欠損金減少額		911,257	12,856,486
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,856,486
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	911,257	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,292,749	1,031,922
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,292,749	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,031,922
分配金		※1 310,490,604	※1 50,430,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 81,111,495	105,381,618

開示資料

決算

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