有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | 第2期 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 266,986,445 | 365,338,810 | |
| 受取利息 | 815,164 | 68,547 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,122,960,418 | △ 2,528,911,690 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 234,588,389 | △ 111,605,309 | |
| その他収益 | 392,875 | 335,246 | |
| 営業収益合計 | △ 5,089,354,323 | △ 2,274,774,396 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 154,689 | |
| 受託者報酬 | 8,792,244 | 7,447,391 | |
| 委託者報酬 | 263,768,639 | 223,423,154 | |
| その他費用 | 879,148 | 757,440 | |
| 営業費用合計 | 273,440,031 | 231,782,674 | |
| 営業損失(△) | △ 5,362,794,354 | △ 2,506,557,070 | |
| 経常損失(△) | △ 5,362,794,354 | △ 2,506,557,070 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,362,794,354 | △ 2,506,557,070 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 77,267,797 | △ 209,109,117 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 5,565,972,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,914,769 | 506,516,831 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,914,769 | 506,516,831 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,360,835 | 68,091,696 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 286,360,835 | 68,091,696 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,565,972,623 | △ 7,424,995,441 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
