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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/11 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成28年7月16日至平成29年1月16日	第4期自平成29年1月17日至平成29年7月18日
営業収益
	受取配当金	204,636,410	205,845,634
	有価証券売買等損益	2,102,927,343	862,683,828
	派生商品取引等損益	77,023,120	30,951,540
	その他収益	33,979	23,870
	営業収益合計	2,384,620,852	1,099,504,872
営業費用
	支払利息	197,603	190,378
	受託者報酬	5,937,717	4,480,825
	委託者報酬	178,132,986	134,426,051
	その他費用	593,697	461,022
	営業費用合計	184,862,003	139,558,276
営業利益		2,199,758,849	959,946,596
経常利益		2,199,758,849	959,946,596
当期純利益		2,199,758,849	959,946,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		178,025,287	80,722,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 7,424,995,441	△ 3,019,658,669
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,393,317,222	952,884,355
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,393,317,222	952,884,355
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,714,012	2,447,250
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,714,012	2,447,250
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 3,019,658,669	△ 1,189,997,551

開示資料

決算

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