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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/06 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成29年1月17日至平成29年7月18日	第5期自平成29年7月19日至平成30年1月15日
営業収益
	受取配当金	205,845,634	115,058,783
	有価証券売買等損益	862,683,828	2,218,523,625
	派生商品取引等損益	30,951,540	73,333,608
	その他収益	23,870	17,663
	営業収益合計	1,099,504,872	2,406,933,679
営業費用
	支払利息	190,378	173,685
	受託者報酬	4,480,825	3,364,811
	委託者報酬	134,426,051	100,945,361
	その他費用	461,022	336,396
	営業費用合計	139,558,276	104,820,253
営業利益		959,946,596	2,302,113,426
経常利益		959,946,596	2,302,113,426
当期純利益		959,946,596	2,302,113,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		80,722,583	464,241,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,019,658,669	△ 1,189,997,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		952,884,355	438,957,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,884,355	438,533,482
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	424,141
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,447,250	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,447,250	-
分配金		※1 -	※1 145,545,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,189,997,551	941,285,791

開示資料

決算

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