有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 第12期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 34,581,705 | 42,709,028 | |
| 受取利息 | 1,406 | 189 | |
| 有価証券売買等損益 | 945,811,657 | 185,346,819 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 2,155,700 | |
| その他収益 | 3,897 | 5,363 | |
| 営業収益合計 | 980,398,665 | 230,217,099 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 52,698 | 26,047 | |
| 受託者報酬 | 1,262,966 | 1,101,073 | |
| 委託者報酬 | 37,890,168 | 33,033,287 | |
| その他費用 | 128,022 | 110,327 | |
| 営業費用合計 | 39,333,854 | 34,270,734 | |
| 営業利益 | 941,064,811 | 195,946,365 | |
| 経常利益 | 941,064,811 | 195,946,365 | |
| 当期純利益 | 941,064,811 | 195,946,365 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 79,796,117 | 29,864,988 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 662,469,021 | 79,679,224 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,772,064 | 911,257 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,772,064 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 911,257 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,808 | 17,292,749 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,292,749 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,808 | - | |
| 分配金 | ※1 217,779,705 | ※1 310,490,604 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,679,224 | △ 81,111,495 | |
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