有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2022年1月18日至 2022年7月15日	第15期自 2022年7月16日至 2023年1月16日
営業収益
	受取配当金	33,041,900	27,131,000
	受取利息	519	191
	有価証券売買等損益	△ 182,945,186	1,164,930
	その他収益	※1 1,786,495	※1 22
	営業収益合計	△ 148,116,272	28,296,143
営業費用
	支払利息	16,506	33,303
	受託者報酬	757,442	752,378
	委託者報酬	22,724,629	22,572,693
	その他費用	75,646	75,147
	営業費用合計	23,574,223	23,433,521
営業利益又は営業損失(△)		△ 171,690,495	4,862,622
経常利益又は経常損失(△)		△ 171,690,495	4,862,622
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 171,690,495	4,862,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 10,602,738	7,559,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)		105,381,618	△ 70,851,172
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,624	5,110,495
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,110,495
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,624	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,844,470	38,432
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,844,470	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,432
分配金		※2 8,360,187	※2 2,589,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 70,851,172	△ 71,065,348