半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2015年 7月末日 | 1,025,628,767 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,690,355,581 | ― | 0.9726 | ― | |
| 9月末日 | 2,496,865,364 | ― | 0.9564 | ― | |
| 10月末日 | 2,965,874,535 | ― | 0.9808 | ― | |
| 11月末日 | 3,161,901,741 | ― | 0.9815 | ― | |
| 12月末日 | 3,393,001,224 | ― | 0.9669 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,274,142,590 | ― | 0.9432 | ― | |
| 2月末日 | 5,571,167,683 | ― | 0.9366 | ― | |
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