有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 6,303,780,552 | 6,303,780,552 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,563,968,688 | 3,563,968,688 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,040,853,527 | 3,040,853,527 | 0.9742 | 0.9742 |
| 2018年 7月末日 | 3,562,259,765 | ― | 0.9715 | ― | |
| 8月末日 | 3,523,526,296 | ― | 0.9707 | ― | |
| 9月末日 | 3,450,076,822 | ― | 0.9720 | ― | |
| 10月末日 | 3,288,149,497 | ― | 0.9413 | ― | |
| 11月末日 | 3,289,493,605 | ― | 0.9487 | ― | |
| 12月末日 | 3,171,285,493 | ― | 0.9204 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,215,607,698 | ― | 0.9374 | ― | |
| 2月末日 | 3,241,126,996 | ― | 0.9556 | ― | |
| 3月末日 | 3,184,924,520 | ― | 0.9573 | ― | |
| 4月末日 | 3,143,077,554 | ― | 0.9663 | ― | |
| 5月末日 | 3,053,573,225 | ― | 0.9516 | ― | |
| 6月末日 | 3,040,383,458 | ― | 0.9657 | ― | |
| 7月末日 | 3,005,201,068 | ― | 0.9774 | ― | |
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