半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 6,303,780,552 | 6,303,780,552 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,563,968,688 | 3,563,968,688 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,040,853,527 | 3,040,853,527 | 0.9742 | 0.9742 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,192,494,569 | 2,192,494,569 | 0.9693 | 0.9693 |
| 2020年 1月末日 | 2,420,105,010 | ― | 1.0058 | ― | |
| 2月末日 | 2,304,972,466 | ― | 0.9931 | ― | |
| 3月末日 | 2,095,661,016 | ― | 0.9100 | ― | |
| 4月末日 | 2,136,520,720 | ― | 0.9318 | ― | |
| 5月末日 | 2,192,652,809 | ― | 0.9571 | ― | |
| 6月末日 | 2,179,147,636 | ― | 0.9578 | ― | |
| 7月末日 | 2,196,884,781 | ― | 0.9758 | ― | |
| 8月末日 | 2,176,733,043 | ― | 0.9910 | ― | |
| 9月末日 | 2,121,616,636 | ― | 0.9868 | ― | |
| 10月末日 | 2,024,253,142 | ― | 0.9735 | ― | |
| 11月末日 | 2,038,079,626 | ― | 1.0045 | ― | |
| 12月末日 | 1,995,097,038 | ― | 1.0186 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,918,064,208 | ― | 1.0202 | ― | |
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