半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 6,303,780,552 | 6,303,780,552 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,563,968,688 | 3,563,968,688 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,040,853,527 | 3,040,853,527 | 0.9742 | 0.9742 |
| 2019年 1月末日 | 3,215,607,698 | ― | 0.9374 | ― | |
| 2月末日 | 3,241,126,996 | ― | 0.9556 | ― | |
| 3月末日 | 3,184,924,520 | ― | 0.9573 | ― | |
| 4月末日 | 3,143,077,554 | ― | 0.9663 | ― | |
| 5月末日 | 3,053,573,225 | ― | 0.9516 | ― | |
| 6月末日 | 3,040,383,458 | ― | 0.9657 | ― | |
| 7月末日 | 3,005,201,068 | ― | 0.9774 | ― | |
| 8月末日 | 2,921,585,631 | ― | 0.9710 | ― | |
| 9月末日 | 2,872,909,970 | ― | 0.9854 | ― | |
| 10月末日 | 2,784,404,348 | ― | 0.9913 | ― | |
| 11月末日 | 2,671,245,187 | ― | 0.9976 | ― | |
| 12月末日 | 2,513,136,338 | ― | 1.0056 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,420,105,010 | ― | 1.0058 | ― | |
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