有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 6,303,780,552 | 6,303,780,552 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,563,968,688 | 3,563,968,688 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,040,853,527 | 3,040,853,527 | 0.9742 | 0.9742 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,192,494,569 | 2,192,494,569 | 0.9693 | 0.9693 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,663,594,814 | 1,666,714,663 | 1.0665 | 1.0685 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,490,739,722 | 1,490,739,722 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第8計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,410,450,711 | 1,410,450,711 | 1.0857 | 1.0857 |
| 2022年 7月末日 | 1,483,807,280 | ― | 1.0671 | ― | |
| 8月末日 | 1,479,652,614 | ― | 1.0689 | ― | |
| 9月末日 | 1,465,922,587 | ― | 1.0418 | ― | |
| 10月末日 | 1,475,500,346 | ― | 1.0507 | ― | |
| 11月末日 | 1,464,825,752 | ― | 1.0548 | ― | |
| 12月末日 | 1,429,718,103 | ― | 1.0347 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,445,151,023 | ― | 1.0488 | ― | |
| 2月末日 | 1,438,327,810 | ― | 1.0483 | ― | |
| 3月末日 | 1,444,025,408 | ― | 1.0546 | ― | |
| 4月末日 | 1,415,392,234 | ― | 1.0601 | ― | |
| 5月末日 | 1,414,650,356 | ― | 1.0760 | ― | |
| 6月末日 | 1,423,933,811 | ― | 1.0902 | ― | |
| 7月末日 | 1,408,540,977 | ― | 1.0887 | ― | |
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