有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 6,303,780,552 | 6,303,780,552 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,563,968,688 | 3,563,968,688 | 0.9695 | 0.9695 |
| 2017年 7月末日 | 4,775,903,639 | ― | 0.9648 | ― | |
| 8月末日 | 4,670,050,935 | ― | 0.9618 | ― | |
| 9月末日 | 4,403,887,719 | ― | 0.9702 | ― | |
| 10月末日 | 4,241,074,182 | ― | 0.9798 | ― | |
| 11月末日 | 4,090,772,872 | ― | 0.9830 | ― | |
| 12月末日 | 4,017,646,319 | ― | 0.9906 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,969,932,861 | ― | 0.9978 | ― | |
| 2月末日 | 3,864,659,150 | ― | 0.9768 | ― | |
| 3月末日 | 3,800,491,210 | ― | 0.9641 | ― | |
| 4月末日 | 3,777,897,757 | ― | 0.9714 | ― | |
| 5月末日 | 3,609,460,104 | ― | 0.9671 | ― | |
| 6月末日 | 3,565,045,780 | ― | 0.9649 | ― | |
| 7月末日 | 3,562,259,765 | ― | 0.9715 | ― | |
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