半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 6,303,780,552 | 6,303,780,552 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,563,968,688 | 3,563,968,688 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,040,853,527 | 3,040,853,527 | 0.9742 | 0.9742 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,192,494,569 | 2,192,494,569 | 0.9693 | 0.9693 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,663,594,814 | 1,666,714,663 | 1.0665 | 1.0685 |
| 2021年 1月末日 | 1,918,064,208 | ― | 1.0202 | ― | |
| 2月末日 | 1,830,268,844 | ― | 1.0363 | ― | |
| 3月末日 | 1,745,212,509 | ― | 1.0471 | ― | |
| 4月末日 | 1,720,194,794 | ― | 1.0561 | ― | |
| 5月末日 | 1,688,257,502 | ― | 1.0673 | ― | |
| 6月末日 | 1,675,554,482 | ― | 1.0714 | ― | |
| 7月末日 | 1,672,598,411 | ― | 1.0729 | ― | |
| 8月末日 | 1,674,990,994 | ― | 1.0768 | ― | |
| 9月末日 | 1,614,413,919 | ― | 1.0721 | ― | |
| 10月末日 | 1,609,618,475 | ― | 1.0822 | ― | |
| 11月末日 | 1,579,968,277 | ― | 1.0722 | ― | |
| 12月末日 | 1,584,606,438 | ― | 1.0887 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,536,952,683 | ― | 1.0568 | ― | |
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