有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 6,303,780,552 | 6,303,780,552 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,563,968,688 | 3,563,968,688 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,040,853,527 | 3,040,853,527 | 0.9742 | 0.9742 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,192,494,569 | 2,192,494,569 | 0.9693 | 0.9693 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,663,594,814 | 1,666,714,663 | 1.0665 | 1.0685 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,490,739,722 | 1,490,739,722 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第8計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,410,450,711 | 1,410,450,711 | 1.0857 | 1.0857 |
| 第9計算期間末 | (2024年 7月10日) | 1,375,769,391 | 1,375,769,391 | 1.1796 | 1.1796 |
| 第10計算期間末 | (2025年 7月10日) | 1,247,800,464 | 1,247,800,464 | 1.1879 | 1.1879 |
| 2024年 7月末日 | 1,345,523,794 | ― | 1.1587 | ― | |
| 8月末日 | 1,323,273,469 | ― | 1.1526 | ― | |
| 9月末日 | 1,332,384,877 | ― | 1.1682 | ― | |
| 10月末日 | 1,336,194,746 | ― | 1.1753 | ― | |
| 11月末日 | 1,298,255,155 | ― | 1.1658 | ― | |
| 12月末日 | 1,295,421,572 | ― | 1.1817 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,270,534,081 | ― | 1.1796 | ― | |
| 2月末日 | 1,244,753,048 | ― | 1.1654 | ― | |
| 3月末日 | 1,243,597,888 | ― | 1.1654 | ― | |
| 4月末日 | 1,223,615,992 | ― | 1.1475 | ― | |
| 5月末日 | 1,246,488,035 | ― | 1.1703 | ― | |
| 6月末日 | 1,256,340,445 | ― | 1.1852 | ― | |
| 7月末日 | 1,243,694,914 | ― | 1.1986 | ― | |
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