有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 6,303,780,552 | 6,303,780,552 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 2016年 7月末日 | 6,409,080,043 | ― | 0.9394 | ― | |
| 8月末日 | 6,362,381,387 | ― | 0.9333 | ― | |
| 9月末日 | 6,242,225,848 | ― | 0.9325 | ― | |
| 10月末日 | 6,243,645,647 | ― | 0.9321 | ― | |
| 11月末日 | 6,230,073,680 | ― | 0.9393 | ― | |
| 12月末日 | 6,050,187,628 | ― | 0.9574 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 5,783,735,064 | ― | 0.9565 | ― | |
| 2月末日 | 5,751,351,804 | ― | 0.9569 | ― | |
| 3月末日 | 5,485,473,646 | ― | 0.9517 | ― | |
| 4月末日 | 5,382,884,193 | ― | 0.9542 | ― | |
| 5月末日 | 5,275,438,498 | ― | 0.9588 | ― | |
| 6月末日 | 4,965,413,320 | ― | 0.9647 | ― | |
| 7月末日 | 4,775,903,639 | ― | 0.9648 | ― | |
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