有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 2015年 7月末日 | 2,108,925,965 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,442,514,259 | ― | 0.9593 | ― | |
| 9月末日 | 4,176,462,855 | ― | 0.9307 | ― | |
| 10月末日 | 4,745,248,596 | ― | 0.9698 | ― | |
| 11月末日 | 5,001,398,482 | ― | 0.9731 | ― | |
| 12月末日 | 5,086,911,673 | ― | 0.9519 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,664,432,119 | ― | 0.9126 | ― | |
| 2月末日 | 6,639,862,049 | ― | 0.8997 | ― | |
| 3月末日 | 7,266,002,758 | ― | 0.9187 | ― | |
| 4月末日 | 7,324,601,574 | ― | 0.9235 | ― | |
| 5月末日 | 7,426,252,641 | ― | 0.9152 | ― | |
| 6月末日 | 7,206,106,188 | ― | 0.8742 | ― | |
| 7月末日 | 7,344,659,766 | ― | 0.9017 | ― | |
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