有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 5,484,306,843 | 5,484,306,843 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 4,097,032,400 | 4,097,032,400 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,386,409,599 | 3,386,409,599 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,284,535,744 | 2,284,535,744 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,678,795,003 | 1,681,798,856 | 1.1178 | 1.1198 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,582,652,766 | 1,582,652,766 | 1.1219 | 1.1219 |
| 2021年 7月末日 | 1,681,611,258 | ― | 1.1258 | ― | |
| 8月末日 | 1,664,678,601 | ― | 1.1311 | ― | |
| 9月末日 | 1,614,267,180 | ― | 1.1289 | ― | |
| 10月末日 | 1,641,668,035 | ― | 1.1451 | ― | |
| 11月末日 | 1,616,733,082 | ― | 1.1307 | ― | |
| 12月末日 | 1,627,557,442 | ― | 1.1539 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,564,550,928 | ― | 1.1114 | ― | |
| 2月末日 | 1,556,087,033 | ― | 1.1065 | ― | |
| 3月末日 | 1,598,798,526 | ― | 1.1567 | ― | |
| 4月末日 | 1,567,091,850 | ― | 1.1396 | ― | |
| 5月末日 | 1,559,461,450 | ― | 1.1354 | ― | |
| 6月末日 | 1,543,510,086 | ― | 1.1290 | ― | |
| 7月末日 | 1,605,708,680 | ― | 1.1386 | ― | |
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