有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 5,484,306,843 | 5,484,306,843 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 4,097,032,400 | 4,097,032,400 | 0.9721 | 0.9721 |
| 2017年 7月末日 | 5,345,880,430 | ― | 0.9589 | ― | |
| 8月末日 | 5,149,751,713 | ― | 0.9525 | ― | |
| 9月末日 | 4,986,034,040 | ― | 0.9690 | ― | |
| 10月末日 | 4,787,634,576 | ― | 0.9825 | ― | |
| 11月末日 | 4,643,520,170 | ― | 0.9847 | ― | |
| 12月末日 | 4,638,078,760 | ― | 0.9976 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,453,239,811 | ― | 1.0048 | ― | |
| 2月末日 | 4,350,828,714 | ― | 0.9768 | ― | |
| 3月末日 | 4,261,336,671 | ― | 0.9585 | ― | |
| 4月末日 | 4,278,451,896 | ― | 0.9729 | ― | |
| 5月末日 | 4,160,446,647 | ― | 0.9650 | ― | |
| 6月末日 | 4,081,555,472 | ― | 0.9651 | ― | |
| 7月末日 | 4,084,676,712 | ― | 0.9776 | ― | |
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