有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 5,484,306,843 | 5,484,306,843 | 0.9529 | 0.9529 |
| 2016年 7月末日 | 7,344,659,766 | ― | 0.9017 | ― | |
| 8月末日 | 7,233,202,299 | ― | 0.8932 | ― | |
| 9月末日 | 7,098,939,431 | ― | 0.8941 | ― | |
| 10月末日 | 7,052,550,962 | ― | 0.8985 | ― | |
| 11月末日 | 7,041,621,545 | ― | 0.9173 | ― | |
| 12月末日 | 6,706,884,115 | ― | 0.9457 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,416,751,212 | ― | 0.9465 | ― | |
| 2月末日 | 6,202,646,531 | ― | 0.9434 | ― | |
| 3月末日 | 5,857,313,310 | ― | 0.9385 | ― | |
| 4月末日 | 5,770,124,475 | ― | 0.9423 | ― | |
| 5月末日 | 5,654,162,389 | ― | 0.9483 | ― | |
| 6月末日 | 5,548,659,576 | ― | 0.9585 | ― | |
| 7月末日 | 5,345,880,430 | ― | 0.9589 | ― | |
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