有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 5,484,306,843 | 5,484,306,843 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 4,097,032,400 | 4,097,032,400 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,386,409,599 | 3,386,409,599 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,284,535,744 | 2,284,535,744 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,678,795,003 | 1,681,798,856 | 1.1178 | 1.1198 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,582,652,766 | 1,582,652,766 | 1.1219 | 1.1219 |
| 第8計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,510,291,050 | 1,510,291,050 | 1.1817 | 1.1817 |
| 第9計算期間末 | (2024年 7月10日) | 1,481,164,631 | 1,483,360,850 | 1.3488 | 1.3508 |
| 第10計算期間末 | (2025年 7月10日) | 1,370,143,933 | 1,370,143,933 | 1.3677 | 1.3677 |
| 2024年 7月末日 | 1,406,298,766 | ― | 1.3134 | ― | |
| 8月末日 | 1,386,890,264 | ― | 1.2989 | ― | |
| 9月末日 | 1,410,608,963 | ― | 1.3227 | ― | |
| 10月末日 | 1,418,556,153 | ― | 1.3384 | ― | |
| 11月末日 | 1,402,758,787 | ― | 1.3273 | ― | |
| 12月末日 | 1,400,235,053 | ― | 1.3533 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,389,656,759 | ― | 1.3482 | ― | |
| 2月末日 | 1,364,318,987 | ― | 1.3273 | ― | |
| 3月末日 | 1,349,354,994 | ― | 1.3300 | ― | |
| 4月末日 | 1,312,743,220 | ― | 1.2966 | ― | |
| 5月末日 | 1,352,320,246 | ― | 1.3383 | ― | |
| 6月末日 | 1,366,321,490 | ― | 1.3593 | ― | |
| 7月末日 | 1,377,275,985 | ― | 1.3865 | ― | |
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