半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 5,484,306,843 | 5,484,306,843 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 4,097,032,400 | 4,097,032,400 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,386,409,599 | 3,386,409,599 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,284,535,744 | 2,284,535,744 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,678,795,003 | 1,681,798,856 | 1.1178 | 1.1198 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,582,652,766 | 1,582,652,766 | 1.1219 | 1.1219 |
| 第8計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,510,291,050 | 1,510,291,050 | 1.1817 | 1.1817 |
| 2023年 1月末日 | 1,508,103,304 | ― | 1.1217 | ― | |
| 2月末日 | 1,506,093,641 | ― | 1.1219 | ― | |
| 3月末日 | 1,505,825,735 | ― | 1.1236 | ― | |
| 4月末日 | 1,491,774,910 | ― | 1.1344 | ― | |
| 5月末日 | 1,510,512,287 | ― | 1.1606 | ― | |
| 6月末日 | 1,530,840,616 | ― | 1.1880 | ― | |
| 7月末日 | 1,501,228,884 | ― | 1.1865 | ― | |
| 8月末日 | 1,478,830,925 | ― | 1.1960 | ― | |
| 9月末日 | 1,457,036,728 | ― | 1.1846 | ― | |
| 10月末日 | 1,416,724,866 | ― | 1.1640 | ― | |
| 11月末日 | 1,458,237,075 | ― | 1.2065 | ― | |
| 12月末日 | 1,452,355,464 | ― | 1.2145 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,451,258,713 | ― | 1.2404 | ― | |
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