有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 5,484,306,843 | 5,484,306,843 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 4,097,032,400 | 4,097,032,400 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,386,409,599 | 3,386,409,599 | 0.9779 | 0.9779 |
| 2018年 7月末日 | 4,084,676,712 | ― | 0.9776 | ― | |
| 8月末日 | 4,026,414,650 | ― | 0.9783 | ― | |
| 9月末日 | 3,998,920,023 | ― | 0.9842 | ― | |
| 10月末日 | 3,701,446,542 | ― | 0.9407 | ― | |
| 11月末日 | 3,719,297,562 | ― | 0.9541 | ― | |
| 12月末日 | 3,542,452,760 | ― | 0.9132 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,620,799,862 | ― | 0.9357 | ― | |
| 2月末日 | 3,669,949,295 | ― | 0.9598 | ― | |
| 3月末日 | 3,593,723,116 | ― | 0.9606 | ― | |
| 4月末日 | 3,573,357,146 | ― | 0.9743 | ― | |
| 5月末日 | 3,361,694,555 | ― | 0.9506 | ― | |
| 6月末日 | 3,383,297,219 | ― | 0.9661 | ― | |
| 7月末日 | 3,322,590,468 | ― | 0.9807 | ― | |
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