有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 5,484,306,843 | 5,484,306,843 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 4,097,032,400 | 4,097,032,400 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,386,409,599 | 3,386,409,599 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,284,535,744 | 2,284,535,744 | 0.9769 | 0.9769 |
| 2019年 7月末日 | 3,322,590,468 | ― | 0.9807 | ― | |
| 8月末日 | 3,200,130,169 | ― | 0.9644 | ― | |
| 9月末日 | 3,214,300,281 | ― | 0.9894 | ― | |
| 10月末日 | 3,062,971,161 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 2,922,478,821 | ― | 1.0113 | ― | |
| 12月末日 | 2,761,972,032 | ― | 1.0228 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,565,170,287 | ― | 1.0204 | ― | |
| 2月末日 | 2,412,878,607 | ― | 1.0033 | ― | |
| 3月末日 | 2,144,083,076 | ― | 0.9031 | ― | |
| 4月末日 | 2,198,819,827 | ― | 0.9287 | ― | |
| 5月末日 | 2,278,558,771 | ― | 0.9624 | ― | |
| 6月末日 | 2,251,537,017 | ― | 0.9618 | ― | |
| 7月末日 | 2,280,325,908 | ― | 0.9835 | ― | |
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