有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,190,277,676 | 7,190,277,676 | 0.8733 | 0.8733 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 5,484,306,843 | 5,484,306,843 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 4,097,032,400 | 4,097,032,400 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,386,409,599 | 3,386,409,599 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,284,535,744 | 2,284,535,744 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,678,795,003 | 1,681,798,856 | 1.1178 | 1.1198 |
| 2020年 7月末日 | 2,280,325,908 | ― | 0.9835 | ― | |
| 8月末日 | 2,275,793,605 | ― | 1.0060 | ― | |
| 9月末日 | 2,199,617,943 | ― | 0.9992 | ― | |
| 10月末日 | 2,105,780,093 | ― | 0.9818 | ― | |
| 11月末日 | 2,141,711,477 | ― | 1.0273 | ― | |
| 12月末日 | 1,992,747,388 | ― | 1.0451 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,898,930,079 | ― | 1.0487 | ― | |
| 2月末日 | 1,819,133,573 | ― | 1.0759 | ― | |
| 3月末日 | 1,799,293,834 | ― | 1.0924 | ― | |
| 4月末日 | 1,760,327,182 | ― | 1.1037 | ― | |
| 5月末日 | 1,741,066,443 | ― | 1.1190 | ― | |
| 6月末日 | 1,703,065,270 | ― | 1.1248 | ― | |
| 7月末日 | 1,681,611,258 | ― | 1.1258 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
